财务报销制度和流程

公司财务报销时间是什么时候？

答：1、财务报销：公司财务部每周周一为财务报销日；偶遇节假日等特殊情况财务另行通知。 2、非日常报销的其他事项不受以上的时间限制，可随时办理。 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→若需批准，附批准后的清单→部门主管人员审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

费用资金支出报销流程是什么？

答： 报销程序：报销人先填写费用资金支出审批单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。 审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部门，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

借支报销时间是什么时候？

答：报销时间：每周二、四为报销日，其余时间不办理报销业务。 若当月的最后一个报销日在该月的月末最后一天，为了便于财务部门的月末结账，该报销日停止报销业务。 4. 借支及其他业务不受以上时间限制，经总经理批准后可随时办理。

费用报销的其他规定是什么？

答：第二十条 费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由事业部副部长和财务部门经理的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。. 另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。. 费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用资金支出审批单）------报销人部门负责人确认签字------办公室主任审核（确认是否该报）------财务部门经理审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。.